出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。为了让大家更好的写作出纳员主要负责什么工作相关内容，精心整理了12篇出纳的岗位职责，欢迎查阅与参考。
出纳员主要岗位职责 篇一
岗位职责：
1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。
2、负责易客通登记回款。
3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐；
4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单；
5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。
6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。
7、负责提供有详细标注的流水帐。
8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务
9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理
10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块
任职要求：
1、遵纪守法，坚持原则，严格自律，具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业爱岗，认真负责，具有较强的服务意识和团队协作精神；
2、有高新企业工作经验者优先；
3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规，熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的。业务流程，掌握财务会计基础理论和专业知识，具备良好的专业素质；
4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先；
5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历
出纳员主要岗位职责 篇二
岗位职责：
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据。
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符。
3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来。
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户。
6、办理公司资金调拨的`银行支付。
7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格：
1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验， 有会计初级证书。
2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则。
3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4、熟练应用财务及Office办公软件。
5、具有良好的沟通能力。
出纳人员的主要工作 篇三
1、负责公司出纳相关工作；
2、负责核算核发公司人员工资；
3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作；
4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查；
5、负责办公室部分文员、后勤工作；
6、协助总公司会计做好其它财务事宜。
出纳人员的主要工作 篇四
1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；
2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付；
3、发票的保管及开具；
4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；
5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密；
出纳员主要岗位职责 篇五
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的。整理装订；
4、负责日常现金和银行的收支；
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位工作职责 篇六
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全；
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表；
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度；
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作；
5.核对收支日报表现金余额；
6.开具机动车发票及收据；
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定；
8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。
出纳员主要岗位职责 篇七
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据；
2、财务凭证和账册的`装订和保管；
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作；
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作；
5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳员主要岗位职责 篇八
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的'原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳员主要岗位职责 篇九
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的 '手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
出纳员主要的岗位职责 篇十
1、资金管理工作
1)日常款项的收取和报销支付工作；
2)库存现金的盘点管理工作；
3)资金收支结余情况的上报；
4)现金盘点表的编制及归档工作。
2、收支管理工作
1)各类台账的登记与存档工作；
2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作；
3)物业费收缴台账年度整理归档工作。
3、对业务的协助工作
1)对收费人员的业务培训工作；
2)对收费工作的监督检查工作；
3)与收费人员核对收费数据的准确性。
4、预算管理工作
1)监督预算的执行情况；
2)半年和年度的预算调整工作。
出纳人员的岗位职责 第十一篇
1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》，严格按照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务。
2、办理现金收、付款业务要对审核编报的记帐凭单进行复核无误后再如数收、付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。
3、每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐款不符应及时向处长汇报，查明原因。
4、要严格执行银行核定的库存现金限额，如库存现金额超出开户银行的核定限额，应于当日交存银行。
5、负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保存。
6、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条顶款，不准私自借款更不准私自挪用。
7、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督。
8、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项。
9、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行。
10、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。
11、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象。
12、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。
13、做好处内按排的其他工作。
出纳员主要岗位职责 第十二篇
1、熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
2、做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的'控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
3、搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。
4、负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
5、做好领导临时交办的其他工作。
他山之石，可以攻玉。上面这12篇出纳的岗位职责就是为您整理的出纳员主要负责什么工作范文模板，希望可以给予您一定的参考价值。