在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。一般岗位职责是怎么制定的呢？这里是编辑小月月给大家整理的12篇财务负责人岗位职责的相关文章，欢迎参考阅读，希望大家能够喜欢。
财务负责人岗位职责 篇一
1. 负责项目会计核算及报销工作；
2. 负责项目的全盘账务及相关税务工作；
3. 对公司的成本，费用归集核算，往来账款的核对；及时与其它财务人员沟通与配合；
4. 负责与业主、总包请款及账目核对；
5. 项目工程的成本核算、盈亏分析、财务经济活动分析，协助做好竣工决算、竣工财务决算；
6. 建立项目成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工费用等与工程部共同商讨和控制，保证项目工程经营利润目标的实现；
7. 做公司的内外帐，有具体擅长的账目类型，如总帐、全盘账务；负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登入账册；对已审核的原始凭证及时填制账册、记账；
8. 负责每月明细帐、总帐的制作；每月进项发票网上认证，及时编制各种财务报表，网上电子报税；
财务负责人岗位职责 篇二
1、 负责公司单据审核、凭证管理、发票管理、税务管理、库存管理、固定资产、账务处理、等相关财务工作；
2、 每月进程申报，及报表的编制及分析等，独立完成财务核算、会计凭证、税务申报、财务政策、年报、汇算清缴、成本核算、退税申报等相关工作；
3、 建立，健全财务管理体系，对财务部门的日常管理，资金运作及工作负责；
4、 协调与税务等政府部门及银行的关系，熟练办理各类税务事宜、年审等相关工作；
5、 负责与客户及供应商的对账工作。
财务负责人岗位职责 篇三
子公司财务负责人
1、建立、完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；
2、建立、完善公司会计核算、财务管理和预算制度，参与公司绩效考核制度的建设，监督各项财务制度的执行；
3、负责公司财务核算工作，为公司决策提供及时、有效的财务分析，并配合集团经济运行部的各项指标考核工作；
4、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算，根据业务特点及税收政策制订税务筹划方案；
5、年度预算的编制工作，有效地监督检查预算的执行情况，并根据需要做出及时、适当的调整；
6、配合集团经济运行部的各项指标考核工作；
7、带领企业财务团队的建设，根据公司整体发展战略目标及员工的`相关培训学习需求，制定员工内外部培训计划并组织落实，打造专业化的财务团队；
8、其他与企业发展及部门建设相关的工作。
财务负责人岗位职责 篇四
1、主持地产项目公司财务管理部的'各项日常工作；
2、负责制定和修订公司各项统一财务管理制度和会计核算制度，并组织贯彻实施；；
3、负责组织公司成本管理工作，指导和监督建立各项成本管理制度，增强公司成本控制能力；
4、协调和处理公司层面所涉及的各项重大财务问题；
5、负责制定本部门年度/月度计划，参与公司经营预测，负责公司财务分析工作，提供经营决策财务支持；
6、建立财务管理预警机制，结合公司实际状况和市场、利率政策、信用等变化分析，随时向公司领导报告财务风险；
7、组织对公司经济合同的审核、监督、管理。
财务负责人岗位职责 篇五
1、主要负责应收账款的追款和跟进工作；
2、客户帐单、费用的统计与核对；
3、做好统计资料的保密和归档以及单证的录入工作。
4、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，公司每月成本支出和收入统计，并做月度财务报表；
5、上级安排其它工作。
财务负责人岗位职责 篇六
1、在公司董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；
2、负责制订公司利润计划、财务规划、开发投资计划、开支及成本预算；
3、建立健全公司内部核算的组织，以及财务管理的规章制度；
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；
5、负责本单位会计机构的。设置，并就会计人员的配备，会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，规章制度日记帐，并作到日清日结；
6、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；
7、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；
8、完成公司领导交办的其他工作。
财务负责人岗位职责 篇七
1.统筹项目群所辖项目预算管理，编制公司年度财务预算方案，监督执行情况，提出管控建议；
2.负责制定项目群所辖项目年度、季度、月度资金计划，监督资金计划执行情况，审核年度、季度、月份财务报表并上报；
3.根据公司整体融资策略，负责拓展融资渠道，合理安排融资；
4.负责了解地方税收政策变化，开展税务筹划工作；
5.负责公司投资项目投资估算及经济效益测算；
6.负责协调税务、银行及相关部门关系
财务负责人岗位职责 篇八
工作职责：
1、熟悉酒店财务工作流程，针对酒店财务工作提出建设性意见；
2、负责监督下属酒店公司的`日常财务核算工作，及时提示财务风险；
3、集团直管公司的日常凭证审核，编制财务报表，按时完成年底财务决算及年初的预算工作；
4、与税务及时沟通，按时纳税申报；
5、配合各项审计工作；
6、领导安排的其他工作。
任职资格：
1、大学本科及以上学历；会计、税务等相关专业；
2、具备5年及以上财务会计工作经验，其中3年及以上酒店公司财务相关工作经验；
3、熟悉财务、税收政策法规；
4、工作认真负责，有责任心，有团队意识和创新意识；
5、中级及以上职称，cpa优先考虑。
财务负责人岗位职责 篇九
新媒体运营负责人
1、负责公司多渠道的内容编辑和策划推广工作，根据公司发展计划产出内容编辑的具体策略并推动落实；
2、针对项目特色，组织完成项目、广告、活动等推广文案的撰写，挖掘产品亮点与卖点，对产品进行直观、感性、富有吸引力的内容描述；
3、负责素材文案在相关渠道的传播、互动和日常维护；
4、负责公司公众号和社群的日常更新维护。
任职要求：
1、有创业想法，富有激情；
2、喜欢猫猫狗狗们；
3、具有相关的新媒体运营经验，具备优秀的文字输出能力，能根据实际需求撰写内容；
4、对各种新媒体、社交媒体、新兴APP有极强的钻研能力；
5、有基本的英语沟通能力；
6、小红书、抖音等渠道的相关资源人脉优先考虑；
7、有海外社交平台的经验优先考虑。 1、负责公司多渠道的内容编辑和策划推广工作，根据公司发展计划产出内容编辑的具体策略并推动落实；
2、针对项目特色，组织完成项目、广告、活动等推广文案的。撰写，挖掘产品亮点与卖点，对产品进行直观、感性、富有吸引力的内容描述；
3、负责素材文案在相关渠道的传播、互动和日常维护；
4、负责公司公众号和社群的日常更新维护。
财务负责人岗位职责 篇十
1)负责公司的财务管理(包括账务与税务管理);
2)推动公司精细化的成本管理，为公司降成本做贡献；
3)推动公司获取相关资质(高新技术企业、创新企业、中小型火炬企业等)
4)配合公司总经理和集团总部财务中心，推动公司的各项工作有序开展；
财务负责人岗位职责 篇十一
1. 协助财务主管制定业务计划、财务预算、监督计划；
2. 核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
3. 登记保管各种明细账、总分类账；
4. 定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；
5. 设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表；
6. 具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
7. 分析公司财务状况，研究行业内公司信息；
8. 预测公司财务收益和风险，建立公司财务管理政策和制度；
9. 分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策支持；
10. 预测并监督公司现金流和各项资金使用情况；
11. 撰写财务分析报告；
12. 审核财务单据，整理档案，管理发票；
13. 审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产；
14. 起草处理财务相关资料和文件；
15. 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；
16. 建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章；
17. 对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析；
18. 按照公司中长期发展战略，制定中长期财务规划；
19. 根据公司短期发展目标，制定公司年度全面预算，组织编制全系统预算，建立和维护公司的预算管理系统；
20. 将各部门编制的预算草案进行加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算；
21. 通过预算系统监督和控制预算单位的预算执行情况，形成预算执行报告；
22. 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告；
23. 在各种预算基础上提出成本控制计划；
24. 根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释；
25. 向上级提出有关改进财务系统和财务运转的建议；
26. 向上级提交财务报告。
27. 监控指定账户的应收账款子系统；
28. 分析并调整应收账户交易和数据；
29. 审核应收账目清单，调整应收账目差异；
30. 每月给销售经理提供详细账目清单；
30.通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目；
32. 依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动；
33. 协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息；
34. 上级交办的其他工作。
财务负责人岗位职责 篇十二
一、付款：严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
二、收款：严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则职责自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、-§ 转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务务必当天入账，做到日清月结；
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》;
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为20__元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济职责；
2、不得坐支现金；
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用状况，尤其是所收取支票的入账状况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；
2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。